Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: О предоставлении согласия на совершение сделки – Кредитного договора между ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
В соответствии с подпунктами 24, 30 п. 14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» предоставить согласие на совершение сделки - Кредитного договора между ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор, Банк) и ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Заёмщик) на следующих основных условиях:
Стороны сделки:
Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН: 7734202860).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ИНН: 7606052264; ОГРН: 1057601050011).
Вид и сумма кредита:
Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заёмщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности.
Лимит задолженности составляет не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей.
Процентная ставка:
Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70% (Две целых и семь десятых) проценты годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности:
36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности):
не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.
Цена сделки: составляет 1 500 542 465 (Один миллиард пятьсот миллионов пятьсот сорок две тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 75 копеек и состоит из:
- суммы денежных средств, предоставляемых Заемщику в размере лимита задолженности 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
- суммы процентов в размере 500 542 465 (Пятьсот миллионов пятьсот сорок две тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 75 копеек.
Итого цена составляет 23,16% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (30.06.2023 – 6 477 985 тыс. руб.).
Цель Кредитов:
Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе:
- перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заёмщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности;
- пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заёмщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заёмщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности;
- для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Штрафные санкции (неустойка):
Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки.
Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом – не более чем на 2 (Два) процентных пункта.
Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом:
– в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заёмщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора;
– в сторону уменьшения в случае исполнения Заёмщиком всех указанных обязательств.
Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заёмщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заёмщика перед Банком.
Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заёмщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 13 сентября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 14 сентября 2023 г., Протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 14.09.2023г.